Dit is het zesde artikel uit een reeks van zeven over technische analyse. Eerdere artikels gemist? Je kan ze hier lezen:
- Deel 1: Zoeken naar kansen in de beurskoers
- Deel 2: Trends en patronen identificeren in de koersgrafiek
- Deel 3: Trendbevestiging zoeken via voortschrijdende gemiddelden
- Deel 4: Momentum bepalen via indicatoren
- Deel 5: Technische analyse toegepast: patronen, trends én momentum
Na het lezen van de vorige vijf artikels in deze reeks, heb je nu een solide basis in technische analyse. Maar zoals je kon lezen, vereist het volledig beheersen van technische analyse en het effectief toepassen ervan toch het nodige werk en tijd.
Gelukkig is er een methode om met een beperkte tijdsinvestering technische analyse te kunnen toepassen. Deze aanpak is een soort van “quick and dirty” benadering en geeft je snel een zicht op de trend van de beurskoers, dit op zowel korte als lange termijn.
De aanpak is analoog aan onze ‘fundamentele quick scan’, vandaar de gelijkaardige naam ‘technische quick scan’. Ideaal om op een paar minuten tijd te zien of een aandeel mogelijks interessant is of niet.
Drie tijdshorizonten
In de technische quick scan gebruiken we drie tijdshorizonten (time frames):
- Daggrafieken voor een evaluatie van de korte termijn
- Weekgrafieken voor een evaluatie van de middellange termijn
- Maandgrafieken voor een evaluatie van de lange termijn
Drie gemiddelden
We gebruiken alleen drie gemiddelden op deze tijdshorizonten. We nemen de SMA20, SMA50 en SMA200. Zijn deze termen nieuw voor je? Dan is het artikel over gemiddelden een aanrader voor je.
Sluiten de exponentiële gemiddelden (EMA) beter aan bij de koers van uw gekozen aandeel, dan is het zeker ook mogelijk om deze te gebruiken voor de quick scan.
Om een snelle scan te maken, kijken we enkel naar de positie van de koers tegenover de drie gemiddelden. Noteert de koers boven alle gemiddelden, dan zitten we in een sterke uptrend. Omgekeerd geldt dezelfde redenering: is de koers onder alle gemiddelden, dan
Euronav
We passen de technische quick scan toe op een aandeel dat we bezitten in onze Geldvos portefeuille: Euronav (Ticker: EURN.BR).
Euronav is een Belgisch bedrijf, gevestigd in Antwerpen, dat zich specialiseert in de scheepvaart van ruwe olie. Het is één van de grootste tankerrederijen ter wereld. Het bezit en verhuurt onder meer 63 olietankers.
We gaan het bedrijf niet fundamenteel bespreken, maar aangezien het in onze portefeuille zit, kan je vermoeden wat onze vooruitzichten zijn voor het aandeel. Wie meer wil weten over dit soort bedrijven en de fundamentele analyse erachter, verwijzen we graag naar onze Discord community.
Hoe scoort Euronav op de technische quick scan?
We beginnen met de lange termijn (maandgrafiek). De koers noteert boven de drie gemiddelden dus spreken we hier van een sterke uptrend.
Let op: Het 200 maandgemiddelde is er pas sinds juli 2021 omdat vanaf toen het aandeel pas 200 maanden op de beurs noteerde. Het is niet abnormaal bij jongere bedrijven dat er geen 200 maandgemiddelde is.
Beschouwen we de middellange termijn (weekgrafiek) dan zien we dat de koers op moment van schrijven (11/08/2023) zich net opnieuw in een sterke uptrend bevindt. Twee weken geleden zat de weekgrafiek nog in een downtrend.
Kijken we finaal naar de korte termijn (daggrafiek) zien we een gelijkaardig beeld: De daggrafiek ging recent van een sterke downtrend eerst naar een gewone downtrend. Bij het slot boven de blauwe lijn (31 juli 2023) ging de trend naar een uptrend en vanaf 8 augustus (slot boven rode lijn) is de korte termijn trend een sterke uptrend.
Conclusie
Zonder ook maar één iets fundamenteel van het bedrijf te onderzoeken, weten we dat de koers van het aandeel Euronav op zowel korte, middellange als lange termijn in een uptrend zit.
Dit is uiteraard geen garantie op een verdere stijging, maar de kansen zijn wel groter dan bij een aandeel dat op elke termijn in een downtrend zit.
Ben je een langetermijnbelegger? Koop dan nooit een aandeel dat zich op de maand -of weekgrafiek in een sterke downtrend bevindt. Ook een gewone downtrend in de maandgrafiek is te vermijden.
Let op: Een aandeel zal vaak een lange termijn top neerzetten als hij op elke tijdshorizon zich in sterke uptrend bevindt. Omgekeerd geldt dezelfde redenering: langetermijn bodems worden vaak gevormd in sterke downtrend op elke tijdshorizon. Deze quick scan geeft je dus een nuttige eerste indicatie, maar mag geen eindpunt zijn van je analyse.
Wees altijd extra aandachtig bij combinaties van:
- (Sterke) uptrend op lange termijn en (sterke) downtrend op korte termijn. Dit kan een indicatie van topvorming zijn.
- (Sterke) downtrend op lange termijn en (sterke) uptrend op korte termijn. Dit kan een indicatie van bodemvorming zijn.
Als afsluiter geven we nog de technische quick scan van enkele financiële instrumenten die recent of vaak op social media worden bevraagd (quick scan op 11/08/2023):
Dit was het zesde deel uit onze reeks over technische analyse. Dit zijn de andere delen van de reeks:
- Deel 1: Zoeken naar kansen in de beurskoers
- Deel 2: Trends en patronen identificeren in de koersgrafiek
- Deel 3: Trendbevestiging zoeken via voortschrijdende gemiddelden
- Deel 4: Momentum bepalen via indicatoren
- Deel 5: Technische analyse toegepast: patronen, trends én momentum
- Deel 7: Hét boek om je verder te verdiepen in de praktische toepassing van technische analyse
